- S&P 500 patiria penkių dienų laimėjimų seriją amid prekybos karo baimėmis, skatindama atsargų optimizmą Wall Street.
- Nasdaq indeksas rodo stiprius laimėjimus, bet kelia klausimų dėl jų tvarumo dėl galimų perparduotų sąlygų.
- Istoriniai duomenys rodo paprastai kuklius padidėjimus, tačiau grąžos gali sumažėti, kai Nasdaq 100 atrodo perparduotai.
- 30 metų valstybės obligacijų pajamingumas, artėjantis prie 5%, veikia kaip kritinis indikatorius; stabilumas žemiau šio lygio gali palaikyti tęsiamas rinkos pakilimus.
- Auksas rodo volatilumą su „M viršūnės” modeliu, tuo tarpu Bitcoin siūlo kontrastingą volatilią trajektoriją.
- Investuotojai turėtų elgtis atsargiai, nes dabartinė finansinė aplinka yra sudėtinga ir reikalauja budrumo subalansuotam rizikos valdymui.
Tarp blizgančių Wall Street šviesų vyrauja atsargus optimizmas. S&P 500 sugebėjo pasiekti įspūdingą penkių dienų laimėjimų seriją, nušluodamas prekybos karo baimių niūrumą. Tačiau po šiuo šventiniu nuotaika slypi sudėtingas rinkos signalų audinys, kuris gali sumažinti investuotojų entuziazmą.
Nasdaq indeksas pritraukė dėmesį savo bulišku pasirodymu—per pastusias šešias savaites pakilęs daugiau nei 6% tris kartus. Tačiau ore kyla klausimas: ar šie laimėjimai tvarūs, ar rinka per greitai šoktelėjo? Stebint šį finansinį šokį, atsiskleidžia sudėtinga nuotrauka, panaši į įgudusį akrobatą, stumiantį ribas kiekvienu judesiu.
Istoriniai duomenys siūlo mišrų vaizdą. Atsitiktinis investuotojas, mėtantis hipotetinius strėles į akcijų sąrašą ir laikantis jas įvairius laikotarpius, paprastai matytų kuklius padidėjimus laikui bėgant. Tačiau, kai Nasdaq 100 laikomas „perparduotų”—būseną žymi Santykinio stiprumo indeksas (RSI)—grąžos trumpuoju laikotarpiu linkusios šiek tiek sumažėti, įspėdamos apie galimą gravitacijos poveikį šios rinkos kilimui. Su daugiau nei 57% savo komponentų, siekiančių aukščiau 200 dienų slankiojo vidurkio, šis rinkos pakilimas artimas stipriai susuktam spyruoklei.
Svarbus šios dramatos veikėjas yra 30 metų obligacijų pajamingumas, flirtuojantis su kritiniu 5% slenksčiu—tikru ekonominiu elektrifikuotu aptvaru. Kai jis praeityje buvo palietęs šią liniją, rinkos atšoko, tačiau atsikėlimai su kiekvienu susitikimu tapo seklesni. Ateities kelias skiriasi priklausomai nuo to, ar šie tarifai kyla dėl infliacijos baimių, verčiant žaliavas pirmaujanti, ar dėl didėjančių realių tarifų, galbūt žyminčių Federalinės rezervų sistemos intervenciją. Stabilumas žemiau 5% galėtų palaikyti pakilimą, siūlydamas ramesnį plaukimą dažnai audringuose Wall Street vandenyse.
Tarp šių svyravimų prekybininkai ir investuotojai taip pat stebi amžiną aukso patrauklumą—metalą, šiuo metu piešiančiu „M viršūnės” modelį, rodančiu galimą nuosmukį. Pakilęs beveik 20% šiais metais, aukso ateitis lieka nežinoma. Jis gali arba pasitraukti iš šio modelio, arba peržengti piką, kad išbandytų naujas aukštumas, o Bitcoin teikia jaudinančią priešingybę per savo volatilią kilimą.
Tiems, kurie šiandien naršo rinkose, išvada primena būti atsargiems. Nors optimizmas vilioja, peizažas yra niuansuotas ir reikalauja budrumo. Rinkos istorija moko, kad nors kelias į mėnulį žiba, jis taip pat pilnas potencialių spąstų—delikatus balansas tarp rizikos ir atlygio. Kaip dabar, investuotojai turi atidžiai stebėti ženklus, kurie apšvies kelią į priekį šio nuolat besikeičiančio finansinio teatro.
Ar akcijų rinka ir toliau pakils, ar atšalimas neišvengiamas? Išsiaiškinant Wall Street neseniai tendencijas
Supratimas apie Wall Street neseniai pasirodymo augimą
Neseniai S&P 500 ir Nasdaq šuolis atgaivino investuotojų entuziazmą. Tačiau ar tai tinkamas laikas įsitraukti, ar investuotojai turėtų būti atsargūs? Štai pagrindiniai aspektai, kuriuos turite apsvarstyti dabartinėje akcijų rinkos aplinkoje.
Pagrindiniai punktai ir rinkos įžvalgos
Istorinės tendencijos ir modeliai
1. Perparduotų sąlygų: Neseniai Nasdaq pasirodymas užsimena apie perparduotus sąlygų, kaip nustatoma pagal Santykinio stiprumo indeksą (RSI). Istoriškai perparduotai Nasdaq grąžos linkusios sumažėti trumpuoju laikotarpiu. Investuotojai turėtų apsvarstyti galimybę palaukti korekcijos prieš atlikdami naujas investicijas. [Investopedia apie RSI](https://www.investopedia.com)
2. 30 metų valstybės obligacijų pajamingumas: Pateiktas kaip „tikras ekonominis elektrifikuotas aptvaras”, 30 metų obligacijų pajamingumas flirtuojantis su 5% slenksčiu istorijoje darė įtaką rinkos veiklai. Kylantys pajamingumai paprastai rodo infliacijos baimes arba galimą Federalinės rezervų sistemos intervenciją, dėl kurios gali padidėti akcijų volatiliškumas.
Sektorių veikla
– Žaliavos ir infliacija: 30 metų obligacijų pajamingumo augimas dėl infliacijos baimių gali lemti, kad žaliavos viršytų kitus sektorius. Žaliavos gali tapti patrauklios kaip apsauga nuo infliacijos. [CME Group](https://www.cmegroup.com)
– Technologijų akcijos: Technologijomis turtingi indeksai, tokie kaip Nasdaq, gali patirti atšalimą, kai komponentai yra pervertinti. Individualių akcijų vertinimas gali padėti identifikuoti geriausius pirkimo taškus, kai rinka stabilizuosis.
Aukso laikinas kelias
Metalo „M viršūnės” modelis rodo, kad auksas yra kryžkelėje ir gali arba susitraukti, arba pasiekti naujas aukštumas. Auksas išlieka tinkamiausiu atsparu prieš rinkos volatiliškumą, ypač ekonominio neapibrėžtumo laikotarpiais. [Pasaulio aukso taryba](https://www.gold.org)
Bitcoin: Naujas saugus prieglobstis?
Bitcoin nuolat kintantis kilimas siūlo tiek galimybes, tiek riziką. Jo koreliacija su auksu rinkos neapibrėžtumo laikais piešia jį kaip alternatyvą diversifikacijai. Tačiau svarbu suprasti įgimtą volatiliškumą ir reguliavimo iššūkius prieš investuojant.
Veiksmingi žingsniai investuotojams
1. Diversifikacija: Dabar puikus laikas diversifikuoti savo portfelį. Derinkite tradicinius akcijų įnašus su žaliavomis, brangiais metalais ir, kur taikoma, kriptovaliutomis.
2. Techninė ir fundamentinė analizė: Naudokite sprendimus, tokius kaip RSI ir Slankiojo vidurkio konvergencijos divergencija (MACD), kad įvertintumėte rinkos patekimo ir išėjimo taškus. [MarketWatch](https://www.marketwatch.com)
3. Priimkite ilgalaikę strategiją: Atsižvelgiant į mišinį signalų, ilgalaikio investavimo perspektyva gali sumažinti rizikas, susijusias su trumpalaikiais rinkos svyravimais.
Rekomendacijos
1. Atsargus įėjimo laikymas: Palaukite galimų rinkos korekcijų prieš įeinant, ypač pervertintose sektoriuose, tokiuose kaip technologijos.
2. Dėmesys kokybės akcijoms: Pasirinkite akcijas su stipriais principais ir atsparumu ekonominiams pokyčiams.
3. Stebėkite valstybės obligacijų pajamingumus: Sekite 30 metų pajamingumą—jis gali būti potencialių rinkos pokyčių indikatoriumi.
Dėl nuolatinių rinkos atnaujinimų ir ekspertų įžvalgų apsilankykite Bloomberg arba CNBC.
—
Nepriklausomai nuo to, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate, būti informuotam ir lanksčiam savo investicinėje strategijoje yra labai svarbu esant rinkos volatiliškumui.
